16. Angaben zu Finanzinstrumenten nach Bewertungskategorien

Realisierte Veräusserungsgewinne und -verluste auf Darlehen (LAR) inkl. Währungserfolg:

Hypotheken

0.0

0.1

Darlehen

–1.0

0.4

Geldmarktinstrumente

–

0.5

Gewinne und Verluste auf Darlehen (LAR) inkl. Geldmarktinstrumenten

–1.0

1.0

Realisierte Veräusserungsgewinne und -verluste auf bis zum Verfall gehaltenen Finanzanlagen (HTM) inkl. Währungserfolg:

Verzinsliche Wertpapiere

11.0

15.3

Gewinne und Verluste auf HTM-Finanzanlagen

11.0

15.3

Realisierte Veräusserungsgewinne und -verluste auf jederzeit verkäuflichen Finanzanlagen (AFS) inkl. Währungserfolg:

Verzinsliche Wertpapiere

19.2

40.4

Aktien

129.7

143.0

Anlagefonds

0.6

0.7

Alternative Anlagen

0.7

0.0

Gewinne und Verluste auf AFS-Finanzanlagen

150.2

184.1

Realisierte und buchmässige Gewinne und Verluste auf 'Zu Handelszwecken gehaltenen Finanzanlagen' inkl. Währungserfolg:

Verzinsliche Wertpapiere

–0.2

–

Aktien

–0.1

3.6

Anlagefonds

9.5

16.2

Derivate

–73.7

–102.9

Gewinne und Verluste auf 'Zu Handelszwecken gehaltenen Finanzanlagen'

–64.5

–83.1

Realisierte und buchmässige Gewinne und Verluste auf 'Erfolgswirksam zum Fair Value erfassten Finanzanlagen' inkl. Währungserfolg:

Verzinsliche Wertpapiere

–3.0

7.7

Aktien

39.2

82.0

Anlagefonds

–33.9

54.9

Alternative Anlagen

37.2

29.6

Gewinne und Verluste auf 'Erfolgswirksam zum Fair Value erfassten Finanzanlagen'

39.5

174.2

Übrige

1.5

2.1

Zunahme Wertminderung Finanzanlagen

–9.0

–4.1

Abnahme Wertminderung Finanzanlagen

2.5

1.9

Total Gewinne und Verluste auf Finanzanlagen (netto)

130.2

291.4

Darlehen und Forderungen:

Verzinsliche Wertpapiere

1 394.2

661.9

Hypotheken

3 096.9

3 094.0

Darlehen

1 887.8

1 888.1

Geldmarktinstrumente

727.8

1 099.2

Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft

696.4

638.1

Depotforderungen aus Rückversicherung

232.5

339.2

Total Darlehen und Forderungen (LAR)

8 035.6

7 720.5

Bis zum Verfall gehaltene Finanzanlagen:

Verzinsliche Wertpapiere

3 514.9

3 469.7

Total Bis zum Verfall gehaltene Finanzanlagen (HTM)

3 514.9

3 469.7

Jederzeit verkäufliche Finanzanlagen:

Verzinsliche Wertpapiere

10 023.1

10 169.0

Aktien

1 242.4

1 385.9

Anlagefonds

26.5

20.8

Alternative Anlagen

298.9

225.6

Darlehen

46.1

62.4

Total Jederzeit verkäufliche Finanzanlagen (AFS)

11 637.0

11 863.7

Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete Finanzanlagen:

Zu Handelszwecken gehalten

Verzinsliche Wertpapiere

9.8

–

Aktien

16.8

13.7

Anlagefonds

246.1

263.8

Derivate aktiv

16.3

6.0

Erfolgswirksam zum Fair Value erfasst

Verzinsliche Wertpapiere

373.0

431.4

Aktien

980.0

649.9

Anlagefonds

1 420.6

1 286.8

Alternative Anlagen

41.6

263.3

Total Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete Finanzanlagen

3 104.2

2 914.9

Finanzpassiven

Finanzielle Verbindlichkeiten zu Amortised Cost:

Finanzschulden aus Finanzierungstätigkeit

234.2

199.1

Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft

737.1

703.5

Depotverbindlichkeiten für gutgeschriebene Überschussanteile

856.4

883.7

Depotverbindlichkeiten aus Rückversicherung

300.6

405.7

Übrige

45.3

102.3

Total Finanzielle Verbindlichkeiten zu Amortised Cost:

2 173.6

2 294.2

Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Zu Handelszwecken gehalten

Derivate passiv

12.1

26.6

Erfolgswirksam zum Fair Value erfasst

Depots für Investmentverträge

138.3

200.1

Übrige

6.7

7.9

Total Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

157.1

234.6