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Verlauf: 

8.3 Übrige Finanzschulden

Übrige Finanzschulden in Mio. CHF 

 

 

 

 

 

 

Anschaffungswert/ Amortised Cost

Fair Value

per 31.12.

Anhang

2007

2006

2007

2006

Derivate Passiv

8.3.1

11.1

0.7

12.1

26.6

Übrige

 

9.3

10.6

9.3

10.6

 

 

 

 

 

 

Total übrige Finanzschulden

 

20.4

11.3

21.4

37.2

8.3.1 Derivate – Passiv in Mio. CHF 

 

 

 

 

 

Fälligkeiten zu Kontraktwerten

Kontraktwert

Fair Value

per 31.12.

<1 Jahr

1 – 5 Jahre

>5 Jahre

2007

2006

2007

2006

Zinsinstrumente:

 

 

 

 

 

 

 

Termingeschäfte

–

–

–

–

–

–

–

Swaps

–

–

–

–

110.0

110.0

0.0

Optionen (OTC)

–

–

–

–

–

–

–

Börsengehandelte Optionen

–

–

–

–

–

–

–

Börsengehandelte Futures

–

–

–

–

–

–

–

Total Zinsinstrumente

–

–

–

–

110.0

110.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenkapitalinstrumente:

 

 

 

 

 

 

 

Termingeschäfte

–

–

–

–

–

–

–

Optionen (OTC)

819.6

–

–

819.6

–

–

–

Börsengehandelte Optionen

47.3

–

–

47.3

–

–

–

Börsengehandelte Futures

–

–

–

–

–

–

–

Total Eigenkapitalinstrumente

866.9

–

–

866.9

–

–

–

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremdwährungsinstrumente:

 

 

 

 

 

 

 

Termingeschäfte

250.0

–

–

250.0

1 542.4

1 542.4

25.9

Swaps

–

–

–

–

–

–

–

Optionen (OTC)

–

–

–

–

–

–

–

Börsengehandelte Optionen

–

–

–

–

–

–

–

Börsengehandelte Futures

–

–

–

–

–

–

–

Total Fremdwährungsinstrumente

250.0

–

–

250.0

1 542.4

1 542.4

25.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivate aus Lebensversicherungsverträgen

–

37.5

86.0

123.5

124.5

124.5

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Derivate – Passiv

1 116.9

37.5

86.0

1 240.4

1 776.9

1 776.9

26.6


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