Konsolidierte Geldflussrechnung

Ergebnis vor Steuern

505.5

562.2

Umgliederungen in die Investitions- und Finanzierungstätigkeit (zahlungswirksam):

Realisierte Gewinne und Verluste auf immateriellen Anlagen
und Sachanlagen

0.4

0.2

Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von
assoziierten Unternehmen

–

0.0

Dividenden von assoziierten Unternehmen

–0.6

–0.6

Anpassungen:

Abschreibungen auf immateriellen Anlagen und Sachanlagen

37.9

31.8

Realisierte Gewinne und Verluste auf Finanzanlagen und Liegenschaften
für Anlagezwecke¹

–51.4

–65.0

Nicht realisierte Gewinne und Verluste auf Beteiligungen an
assoziierten Unternehmen

–2.0

–0.9

Nicht realisierte Gewinne und Verluste auf Liegenschaften
für Anlagezwecke¹

43.9

47.2

Nicht realisierte Gewinne und Verluste auf Finanzanlagen

6.5

–77.2

Aktienbasierte Vergütungen für Mitarbeitende

0.7

0.8

Währungskursgewinne und -verluste

–53.0

–87.4

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen²

88.9

13.9

Veränderung von Aktiven und Passiven aus Geschäftstätigkeit:

Aktivierte Abschlusskosten Leben

–2.9

2.4

Guthaben aus Rückversicherung

99.9

128.0

Deckungskapital

590.7

738.8

Rückstellungen für die künftige Überschussbeteiligung der Versicherten

61.5

98.7

Schadenrückstellungen

87.1

44.8

Prämienüberträge

38.0

27.5

Finanzschulden aus dem Versicherungsgeschäft

–292.5

–256.7

Übrige Veränderungen von Aktiven und Verbindlichkeiten aus Geschäftstätigkeit¹

–35.7

–39.7

Kauf von Liegenschaften für Anlagezwecke

–61.3

–81.9

Verkauf von Liegenschaften für Anlagezwecke

38.5

30.8

Kauf von Verzinslichen Wertpapieren

–3 403.5

–5 483.9

Rückzahlung/Verkauf von Verzinslichen Wertpapieren

2 653.3

4 768.8

Kauf von Aktien, Anteilscheinen und Alternativen Anlagen

–2 185.8

–1 287.7

Verkauf von Aktien, Anteilscheinen und Alternativen Anlagen

2 123.5

1 332.8

Kauf von Derivaten

–117.4

–135.7

Verkauf von Derivaten

4.1

0.1

Gewährung von Hypotheken und Darlehen

–349.4

–366.5

Rückzahlung von Hypotheken und Darlehen

398.1

337.0

Kauf von Geldmarktinstrumenten

–17 735.6

–55 129.1

Rückzahlung von Geldmarktinstrumenten

18 114.1

55 041.2

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit brutto

601.5

194.7

Bezahlte Steuern

–97.2

–81.2

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit netto

504.3

113.5

Geldfluss aus Investitionstätigkeit in Mio. CHF

2007

2006

Kauf von Sachanlagen und Sachanlageliegenschaften

–135.7

–86.1

Verkauf von Sachanlagen und Sachanlageliegenschaften

3.7

1.4

Kauf von immateriellen Anlagen

–12.5

–20.4

Verkauf von immateriellen Anlagen

0.1

0.0

Kauf von Anteilen an verbundenen Unternehmen,
ohne Bestand an flüssigen Mitteln

0.0

0.0

Verkauf von Anteilen an verbundenen Unternehmen,
ohne Bestand an flüssigen Mitteln

–

–

Dividenden von assoziierten Unternehmen

0.6

0.6

Geldfluss aus Investitionstätigkeit netto

–143.8

–104.5

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit in Mio. CHF

Geldzufluss aus Verkauf von eigenen Aktien

–

9.6

Geldabfluss aus Kauf von eigenen Aktien

–0.7

–

Zuschüsse von Aktionären

9.0

5.0

Dividendenzahlungen

–116.2

–77.6

Zahlung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

–

0.0

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit netto

–107.9

–63.0

Wechselkursänderungen auf flüssigen Mitteln

2.1

2.8

Total Veränderung flüssige Mittel

254.7

–51.2

Flüssige Mittel in Mio. CHF

2007

2006

Bestand per 1. Januar

121.2

172.4

Veränderung im Geschäftsjahr

254.7

–51.2

Bestand per 31. Dezember

375.9

121.2

Zusammensetzung der flüssigen Mittel in Mio. CHF

2007

2006

Kassenbestand

0.7

1.6

Täglich fällige Guthaben bei Banken

375.0

119.4

Andere liquide Mittel mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten

0.2

0.2

Bestand per 31. Dezember

375.9

121.2

Ergänzende Informationen zum Geldfluss aus Geschäftstätigkeit:

Erhaltene Zinsen

726.8

694.0

Erhaltene Dividenden

86.8

54.8

Bezahlte Zinsen

11.6

10.4